Главная стр 1
скачать
Пояснительная записка

к годовому отчету

по производственно-финансовой деятельности
ООО «Энергозавод»
за 2010 год

ООО «Энергозавод» в 2010 году осуществлял деятельность по снабжению теплоэнергией, водой, трансформацию электроэнергии, и транспортировку канализационных стоков потребителей Новосемейкинской волости, расположенных в районе промплощадки ООО «Энергозавод».


Взаимоотношения с потребителями продукции и услуг промышленного характера, построены на договорных началах.

В течение всего 2010 года ООО «Энергозавод» обеспечивал выполнение договорных обязательств по бесперебойному и качественному обслуживанию всех потребителей.

Претензий от потребителей в течение 2010 года не было.

Оплату за потребляемые газ, электроэнергию ООО «Энергозавод» производил в течение всего года своевременно, в сроки установленные договорами. Просроченной задолженности по оплате за газ и электроэнергию – нет.



По снабжению ООО «Энергозавод» газом, электроэнергией в течение 2010 года перебоев не было.

Основные показатели работы ООО «Энергозавод» за 2010 г.


п/п


Показатели




Единиц. измер.

Показатели за год

Доля

в объёме продаж

1

Номенклатура














1.1.

Промышленная продукция
















- Теплоэнергия

вал

Гк

14 154,10










тов.

Гк

11 978,30













Тыс.руб.

14 423,79

39,30




- Вода

вал

Тыс.м3

176,54










тов.

Тыс.м3

113,57













Тыс.руб.

2 923,33

7,97

1.2.

Услуги промышленного характера
















- Трансформация электроэнергии

вал

Тыс.квт.час

13 152,67










тов.

Тыс.квт.час.

10 308,59













Тыс.руб.

17 612,00

48,00




- Транспортировка канализационных стоков

вал

м3

24 100










тов.

м3

24 100













Тыс.руб.

248,95

0,68




- Транспортировка питьевой воды

вал

м3

29 433










тов.

м3

29 433













Тыс.руб.

304,04

0,82

1.3.

Прочая продукция




Тыс.руб.

1 184,93

3,23

2

Объём продаж





Тыс.руб.

36 697,04

100,0

3

Дебиторская задолженность


на 01.01.11

Тыс.руб.

8 686




4

Кредиторская задолженность

на 01.01.11

Тыс.руб.

4 727




5

Чистая прибыль (нераспределённая )




Тыс.руб.

(5 660)




6

Численность





Чел.

57




7

Среднемесячная зарплата




Руб.

14 675,26




Расшифровка

реализации за 2010 год

ООО «Энергозавод»





п/п





Виды товарной

продукции



Ед. изм.


Объём отгрузки

(в ед.изм.)




Отгрузка в оптовых ценах (тыс.руб.)

Отгрузка по полной производственной себестоимости (тыс.руб)

От реализации

Прибыль (+)

Убыток

(-)

1

Промышленная продукция



















- Теплоэнергия

Гк

11 978,30

14 423,79

17 265,47

-2 841,68




- Электроэнергия

Тыс.квт.час

10 308,59

17 612,00

16 664,52

947,48




ИТОГО п. 1

Тыс.руб




32 035,79

33 929,99

-1 894,2

2

Услуги промышленного характера



















- Водоснабжение

м3

170 466

3 476,32

3 699,26

-222,94




ИТОГО п. 2

Тыс.руб




3 476,32

3 699,26

-222,94

3

Прочая продукция (продажа материалов, имущества)

Тыс.руб




22,95

3,12

19,83

4

Прочая продукция (аренда имущества, прочие услуги)

Тыс.руб




1 161,98

1 175,46

-13,48




ВСЕГО:

Тыс.руб




36 697,04

38 807,83

- 2 110,79



Финансовая деятельность




п.п.



Наименование показателя





Ед.

изм.

За отчётный период


1

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом на добавленную стоимость)

тыс.руб.

36 697

2

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс.руб.

(38 808)

3

Прибыль от продаж

тыс.руб.

(2 111)

4

Операционные доходы

тыс.руб.

-

5

Операционные расходы

тыс.руб.

-

6

Прочие доходы

тыс.руб.

397

7

Прочие расходы

тыс.руб.

(3 946)

8

Отложенные налоговые обязательства

тыс.руб.

-

9

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

тыс.руб.

(1)

10

Чистая прибыль

тыс.руб.

(5 661)

Показатели оценки финансовых результатов


и финансового состояния на 01.01.2011 г.


  1. Чистая прибыль (прибыль отчетного периода минус платежи в бюджет Ф №2

стр. 140- стр. 180)

За 2010 год получено -5 659 тыс. руб.




  1. Рентабельность (Ф №2) - нет

прибыль от реализации

-------------------------------

Затраты на производство

и реализацию продукции




  1. Рентабельность собственного капитала (Ф №1,2) - нет

чистая прибыль стр.190

--------------------------------------------------- = ---------------

средняя величина собственного капитала стр.490

Доля собственных средств (Ф №1)


Собственный капитал стр.490 (26 266)

--------------------------------- = ------------ = ---------- = -2,97

Всего собственных средств стр.190 8 833


  1. Коэффициент текущей ликвидности (Ф №1)

Оборотные активы за минусом запасов стр.290 9 240

-------------------------------------------- = ---------- = --------- = 0,21

Краткосрочные пассивы стр.690 44 339




  1. Коэффициент быстрой ликвидности (Ф №1)

Оборотные активы за

минусом запасов стр.240 +стр.250 +стр.260 8 686 +141

---------------------------- = ----------------------------- = --------------- = 0,2

Краткосрочные стр. 690 44 339

пассивы




  1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ф №1)

Денежные средства стр.260 141

--------------------------------- = --------------- = ----------- = 0,003

Краткосрочные пассивы стр. 690 44 339




Показатели деловой активности

Выручка от реализации Ф №2 стр. 010 - 36 697 тыс. руб.

Прибыль отчетного года Ф №2 стр. 140 - (5 660) тыс.руб.


  1. Производительность труда (Ф №2,5)

Выручка от реализации стр. 010 (Ф №2) 36 697

----------------------------------- = ----------------------------- = ---------- = 643,81

Среднесписочная численность стр. 850 (Ф №4 ФСС) 57




  1. Оборачиваемость основных средств в днях:

Выручка от реализации/360 стр. 010 (Ф №2)/360 36 697/360

----------------------------- = ------------------------------------------ = -------------------- =

Основные средства (стр.190(3) +стр. 190(4))/2 (Ф №1) (8 946+8 833)/2

101,936

= --------- = 0,011



8889,5

3. Оборачиваемость производственных запасов (в днях):


Выручка от реализации стр.010 (Ф №2)/360 36 697/ 360

------------------------- =-------------------------------------------- = ----------------- = 0,44

Средние запасы (стр.210(3) + стр.210(4))/2 (Ф №1) (197+270)/2


  1. Оборачиваемость собственного капитала

Выручка от реализации 010 (Ф №2)

-------------------------------------------- = ---------------------------------------------- =

Средняя величина собственного капитала (стр.490(3) + стр. 490 (4))/2 (Ф №1)

36 697

= -------------------------- = -1,57



((20 606)+(26 266))/2

Показатели платежеспособности


за 2010 год


Платежеспособность

Оборотный капитал

Способность выполнения срочных обязательств

Ликвидность


Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,21

– 35 099

Не выполняет

0,21

0,21

-3,8



  1. Платежеспособность

стр. 290 (Ф №1) 9 240

--------------------------------- = ---------- = 0,21

стр. 250 + стр. 690 (Ф №1) 44 339




  1. Оборотный капитал

стр. 290 – стр. 690 = 9 240 – 44 339 = – 35 099


  1. ООО «Энергозавод» не способен выполнять срочные обязательства




  1. Ликвидность

стр. 290 (Ф №1) 9 240

---------------------- = ----------- = 0,21

стр. 690 (Ф №1) 44 339




  1. Коэффициент текущей ликвидности

стр.290 – стр.252 – стр.244 – стр.230 9 240

----------------------------------------------- = ----------- = 0,21

стр. 690 44 339




  1. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами

стр.490 – стр.190 (26 266) – 8 833

----------------------- = --------------------- = -3,8

стр.290 9 240

Финансовое состояние ООО «Энергозавод» не устойчивое, предприятие не платежеспособное.

Отрицательный финансовый результат по ООО «Энергозавод» вызван следующими факторами. Управлением по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области был изначально установлен убыточный тариф на 2010 год. Чистая прибыль от деятельности ООО «Энергозавод» составила – 5 660 тыс. руб.

ООО «Энергозавод» обеспечен собственными оборотными средствами в сумме – 35 099 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 1 января 2011г. составляет 8 686 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2011г. 4 727 тыс.руб.

Просроченной задолженности ни дебиторской, ни кредиторской – нет.

В соответствии с учетной политикой, моментом реализации продукции выполненных работ и услуг считается отгрузка выполненных объёмов продукции и услуг.

Для начисления налога на прибыль моментом реализации считается отгрузка выполненных объемов продукции и услуг. Для начисления налога на добавленную стоимость моментом реализации является отгрузка выполненных объемов продукции и услуг.



Бухгалтерский учет производственно-хозяйственной деятельности осуществляется по журнально-ордерной форме.


И.о. Генерального директора

ООО «Энергозавод В.Г. Карташов
Главный бухгалтер В.А. Долгополов
скачать


Смотрите также:
К годовому отчету по производственно-финансовой деятельности ООО «Энергозавод» за 2010 год ООО «Энергозавод»
133.71kb.
У м. Донецьку рада виконавчий комітет рішення
897.14kb.
Истики в производственно-финансовой деятельности современной сетевой организации российская федерация
97.42kb.
Г. Вертилецкая Разработка программ отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в условиях перехода на фгос ООО
206.37kb.
Технико-экономические показатели деятельности ООО
122.49kb.
План деятельности, направленной на дидактическое и методическое обеспечение введения фгос ООО в моу «сош п. Нариманово»
42.26kb.
Уроки геометрии в двух частях. 58 59 2
378.34kb.
План по введению фгос ООО в 2012-2013 году
68.17kb.
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ооп ООО
42.02kb.
Пояснительная записка к годовому отчету за 2007 г. Оао
355.64kb.
Курс лекций/ Б. Н. Бессонов. М.: Ооо «Издательство аст»: Ооо «Издательство Астрель»
138.2kb.
Под кредитоспособностью предприятия понимается
197.37kb.